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調(diào)研標(biāo)的調(diào)整 輕工制造逆襲受寵

作者m.hudielan.com.cn 發(fā)布時間: 17/08/27

調(diào)研標(biāo)的調(diào)整 輕工制造逆襲受寵

 
  盡管股市震蕩加劇,但保險機(jī)構(gòu)調(diào)研上市公司的節(jié)奏并未放緩。同時,一些隱匿在數(shù)據(jù)背后的變化開始浮現(xiàn):5月以來,保險機(jī)構(gòu)持續(xù)加大對周期股的調(diào)研力度和頻率,尤其是輕工制造板塊突然逆襲。調(diào)研標(biāo)的調(diào)整背后,暗藏了保險機(jī)構(gòu)新一輪投資布局的密碼。
 
  行情演繹進(jìn)入關(guān)鍵時刻,究竟哪些上市公司才能得到手握巨資的保險機(jī)構(gòu)的垂青?循著保險機(jī)構(gòu)調(diào)研的脈絡(luò),可窺資金巨無霸的投資策略及風(fēng)險偏好。
調(diào)研標(biāo)的調(diào)整 輕工制造逆襲受寵 m.hudielan.com.cn
  盡管股市震蕩加劇,但保險機(jī)構(gòu)調(diào)研上市公司的節(jié)奏并未放緩。同時,一些隱匿在數(shù)據(jù)背后的變化開始浮現(xiàn):5月以來,保險機(jī)構(gòu)持續(xù)加大對周期股的調(diào)研力度和頻率,尤其是輕工制造板塊突然逆襲;鮮明對比下,“門庭冷落鞍馬稀”則是絕大多數(shù)防御板塊相關(guān)上市公司的真實(shí)寫照。
 
  調(diào)研標(biāo)的調(diào)整背后,暗藏了保險機(jī)構(gòu)新一輪投資布局的密碼。
 
  輕工制造逆襲受寵
 
  上證報(bào)資訊最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年5月以來,共有27家保險機(jī)構(gòu)對36家上市公司進(jìn)行了密集調(diào)研。從行業(yè)來看,計(jì)算機(jī)依舊是保險機(jī)構(gòu)調(diào)研最多的板塊,這與計(jì)算機(jī)行業(yè)的特性和保險資金一貫的偏好不無關(guān)系。
 
  除此之外,在被保險機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司中,幾乎清一色地出現(xiàn)了“周期性”特征。其實(shí)保險機(jī)構(gòu)密集調(diào)研周期股這一跡象從今年4月開始就已顯現(xiàn),但僅相隔一個月后,又出現(xiàn)了一些新變化。
 
  首先,周期股在保險機(jī)構(gòu)整體調(diào)研中的比重越來越大;其次,除4月開始就受關(guān)注的化工、電氣設(shè)備、電子、機(jī)械設(shè)備、汽車、房地產(chǎn)等板塊外,輕工制造在5月突然逆襲,躋身保險機(jī)構(gòu)調(diào)研板塊的第二位。而從6月以來行業(yè)相對漲跌幅來看,輕工制造的表現(xiàn)較靠前,業(yè)內(nèi)人士分析稱,保險機(jī)構(gòu)在5月調(diào)研之后,很可能火速對該板塊進(jìn)行了布局。
 
  從個股來看,保險機(jī)構(gòu)這批調(diào)研標(biāo)的較為分散。科大訊飛吸引了4家保險機(jī)構(gòu)前往調(diào)研,是5月以來被保險機(jī)構(gòu)調(diào)研最多的個股;盛通股份緊隨其后,接受了3家保險公司的調(diào)研;南極電商、海得控制、久遠(yuǎn)銀海、創(chuàng)意信息等4家上市公司,分別都有2家保險公司前去調(diào)研;另有30家上市公司分別接受了1家保險機(jī)構(gòu)的調(diào)研。
 
  由上述幾組數(shù)據(jù)可見,與過往相比,保險機(jī)構(gòu)調(diào)研上市公司的熱情沒有消退。受訪的多位保險機(jī)構(gòu)投資人士向記者表示,這一方面說明,盡管股市震蕩加劇,但保險機(jī)構(gòu)并沒有消極等待、而是謹(jǐn)慎積極地把握機(jī)會,在不確定性中尋找確定性;另一方面,從4月、5月持續(xù)大力度調(diào)研周期股來看,保險機(jī)構(gòu)已經(jīng)瞄準(zhǔn)了周期股的投資機(jī)會。
 
  同一險企持續(xù)調(diào)研同一公司
 
  從參與調(diào)研的保險機(jī)構(gòu)類型分布來看,逐漸呈現(xiàn)主體擴(kuò)容、機(jī)構(gòu)屬性多元化的趨勢。這與保險行業(yè)本身的發(fā)展息息相關(guān)。
 
  保險機(jī)構(gòu)可投資資產(chǎn)規(guī)模的大小,決定了大型險企依舊是調(diào)研上市公司隊(duì)伍中的主力軍。從調(diào)研上市公司的家數(shù)和頻率來看,保險巨頭中國人壽無懸念領(lǐng)跑,5月以來共調(diào)研了盛通股份、安迪蘇、中材科技、傳化股份、神州泰岳、華力創(chuàng)通等6家上市公司。
 
  相對而言,中國平安、中國太保5月調(diào)研的上市公司家數(shù),環(huán)比出現(xiàn)下滑。倒是一些中小保險公司更顯積極,諸如富邦人壽、陽光保險等分別對中原內(nèi)配、北新建材等上市公司進(jìn)行了調(diào)研。
 
  此外,有民營背景、近年來在資本市場較為活躍的國華人壽、前海人壽、天安財(cái)險和華夏人壽這幾家險企,5月以來調(diào)研的上市公司分別有大冷股份、創(chuàng)意信息、國信證券、超圖軟件、帝龍新材、金龍機(jī)電、盛通股份等。
 
  值得注意的是,在5月以來的調(diào)研中,出現(xiàn)了同一保險機(jī)構(gòu)持續(xù)調(diào)研同一家上市公司的情況。諸如,華夏人壽分別在5月11日、6月2日兩次前往盛通股份調(diào)研;中國人壽保險集團(tuán)在5月19日對安迪蘇進(jìn)行第一次調(diào)研后,緊接著又在5月31日再度前往調(diào)研。業(yè)內(nèi)人士分析稱,這在一定程度上折射出這兩家上市公司對調(diào)研機(jī)構(gòu)存在較強(qiáng)的吸引力。
 
  高拋低吸被錯殺的白馬股
 
  通過對調(diào)研標(biāo)的的分析,雖然不能完全反映保險機(jī)構(gòu)最后的投資圖譜,但可從側(cè)面折射出保險機(jī)構(gòu)當(dāng)下的投資偏好。
 
  記者與多位保險機(jī)構(gòu)投資經(jīng)理交流時了解到,近兩個月以來,他們持續(xù)加大對周期股的調(diào)研力度,是因?yàn)榭春霉┙o側(cè)改革帶來的投資機(jī)會。尤其是鎖定業(yè)績復(fù)蘇與轉(zhuǎn)型明確,有實(shí)質(zhì)性的去產(chǎn)能和國企改革相關(guān)規(guī)劃,低估值又被嚴(yán)重錯殺的白馬股。
 
  受訪的多位保險機(jī)構(gòu)投資經(jīng)理認(rèn)為,今年市場主要盈利的彈性或來自于周期股。“今年周期股的盈利能力有往上修正的可能性,但對于周期股的盈利改善也不能過度樂觀,在未看到趨勢性機(jī)會之前,我們的操作戰(zhàn)術(shù)仍然是波段交易,即擇時和精選個股,在內(nèi)外部宏觀因素得到緩和的背景下把握反彈的機(jī)會,同時靈活控制倉位。”

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